中加聚享昭利120天持有债券C (024138.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理邹天培基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模555.56万元 (2026-03-31) 基金净值1.0250元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4987 / 7306)
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中加聚享昭利120天持有债券C(024138) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中加聚享昭利120天持有债券C.(024138) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中加聚享昭利120天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	555.56万	557.57万元	--
2025-12-31	1.01元	2,155.04万	2,138.99万元	--