中加聚享昭利120天持有债券C (024138.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模2,155.04万元 (2025-12-31) 基金净值1.0096元 (2026-02-02) 基金经理邹天培成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6520 / 7196)
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中加聚享昭利120天持有债券C(024138) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中加聚享昭利120天持有债券C.(024138) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中加聚享昭利120天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	2,155.04万	2,138.99万元	--