中加聚享昭利120天持有债券C (024138.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9970元 (2026-04-03) 基金经理邹天培管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (7087 / 7238) |
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中加聚享昭利120天持有债券C(024138) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-03-27
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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