中加聚享昭利120天持有债券C (024138.jj ) 申	基金经理邹天培基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模343.24万元 (2026-06-30) 基金净值1.0132元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6688 / 7450)
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中加聚享昭利120天持有债券C(024138) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-28

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-28	中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-08-21	中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-08-04	中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-08-04	中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-07-21	中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-04-21	中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-03-27	中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-01-20	中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-11-28	中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-09-24	中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入、定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-08-06	中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-08-01	关于中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-07-16	中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-07-16	中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-07-16	中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-07-16	中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-07-16	中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

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