中加聚享昭利120天持有债券C (024138.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0156元 (2026-01-30) 基金经理邹天培成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6199 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚享昭利120天持有债券A |
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中加聚享昭利120天持有债券C(024138) - 概况
最后更新于：2026-01-20
| 基金简称 | 中加聚享昭利120天持有债券 | |
| 基金主代码 | 024137 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-08-05 | |
| 总份额 | 2.07亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | （一）大类资产配置策略本基金通过及时跟踪市场环境变化，根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上，执行“自上而下”的资产配置及动态调整策略，力求实现基金资产组合收益的最大化，有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。其他策略还有：（二）债券投资策略；（三）同业存单投资策略；（四）资产支持证券投资策略；（五）国债期货投资策略；（六）现金管理策略；（七）股票投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*89%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*1%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资港股通标的股票，因此本基金投资港股通标的股票还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 中加基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中加聚享昭利120天持有债券A | 中加聚享昭利120天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024137 | 024138 |
| 子基金份额 | 1.86亿 份 (2025-12-31) | 2,138.99万 份 (2025-12-31) |