估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
中加聚享昭利120天持有债券C
(024138.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
邹天培
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-08
总资产规模
2,155.04万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0088
元
(
2026-04-14
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.91%
(6729 / 7237)
相关基金:
主从基金:
中加聚享昭利120天持有债券A
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中加聚享昭利120天持有债券C(024138) - 历史资产组合