中加聚享昭利120天持有债券C (024138.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0156元 (2026-01-30) 基金经理邹天培成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6199 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚享昭利120天持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加聚享昭利120天持有债券C(024138) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,882.83万 | 10.32% |
| (其中) 股票 | 2,882.83万 | 10.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.46亿 | 88.17% |
| (其中) 债券 | 2.46亿 | 88.17% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -219.00 | 0% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 52.18万 | 0.19% |
| 5 | 其他资产 | 370.62万 | 1.33% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,219.80万 | 4.36% |
| 金融业 | 452.43万 | 1.62% |
| 采矿业 | 164.15万 | 0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.42万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102.00万 | 0.36% |
| 建筑业 | 41.04万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.53万 | 0.03% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.82%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 208.90万 | 0.75% |
| 非日常生活消费品 | 172.07万 | 0.62% |
| 信息技术 | 159.94万 | 0.57% |
| 原材料 | 83.97万 | 0.30% |
| 能源 | 80.80万 | 0.29% |
| 医疗保健 | 65.37万 | 0.23% |
| 金融 | 18.41万 | 0.07% |
加载中......