宏利嘉利债券A(024128) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-09 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-08 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-07 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-06 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-03 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-02 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-01 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-30 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-29 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-26 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-25 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-23 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-18 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-16 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-15 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-12 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-11 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-10 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-09 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-08 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-05 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-04 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-03 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-02 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-01 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-29 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-28 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-27 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-26 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-22 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-20 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-19 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-15 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-14 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-13 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-12 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-11 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-08 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-07 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-06 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-30 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-29 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-28 | 1.0058元 | 1.0058元 |