宏利嘉利债券A(024128) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-08-26 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-08-25 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-08-24 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-08-21 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-08-20 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-08-19 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-08-18 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-08-17 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-08-14 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-08-13 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-08-12 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-08-11 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-08-10 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-08-07 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-08-06 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-08-05 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-08-04 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-08-03 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-07-31 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-07-30 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-07-29 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-07-28 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-07-27 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-24 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-23 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-22 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-07-21 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-20 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-17 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-07-16 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-15 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-14 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-13 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-07-10 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-09 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-08 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-07 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-06 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-03 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-02 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-01 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-30 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-29 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-26 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-25 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-23 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-18 | 1.0087元 | 1.0087元 |