宏利嘉利债券A (024128.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理李宇璐石磊基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模4,076.10万元 (2026-06-30) 基金净值0.9781元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.19% (7399 / 7439)
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宏利嘉利债券A(024128) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-07-27

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数据起始于2020年。

宏利嘉利债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-07-27	--	0.60%	--	0.10%