宏利嘉利债券A
(024128.jj ) 宏利基金管理有限公司
基金经理李宇璐石磊基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模4,076.10万 (2026-06-30) 基金净值0.9781 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.19% (7399 / 7439)
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宏利嘉利债券A(024128) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.45%0.48%-0.56%0.67%-0.41%0.32%-3.54%0.41%---------2.23%
2025----------------------0.04%0.04%