宏利嘉利债券A(024128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-21 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-20 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-17 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-16 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-15 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-14 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-13 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-10 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-07 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-03 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-02 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-01 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-31 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-30 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-25 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-23 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-20 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-19 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-18 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-16 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-13 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-12 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-11 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-09 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-06 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-05 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-04 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-03 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-02 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-02-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-02-26 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-25 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-02-24 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-02-13 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-02-12 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-02-11 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-02-10 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-02-09 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-02-06 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-02-05 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-04 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-02-03 | 1.0098元 | 1.0098元 |