宏利嘉利债券A (024128.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理李宇璐石磊基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模4,076.10万元 (2026-06-30) 基金净值0.9781元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.19% (7401 / 7439)
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宏利嘉利债券A(024128) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-26

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-26	关于宏利嘉利债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-08-12	关于宏利嘉利债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-07-27	宏利嘉利债券型证券投资基金更新招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-07-27	宏利嘉利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-07-27	宏利嘉利债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-07-21	宏利嘉利债券型证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-06-27	宏利嘉利债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-04-22	宏利嘉利债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-03-10	关于宏利嘉利债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-03-04	关于宏利嘉利债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-02-07	关于宏利嘉利债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-12-22	宏利嘉利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-12-18	宏利嘉利债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-12-16	宏利嘉利债券型证券投资基金基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-09-22	宏利嘉利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-09-22	宏利嘉利债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-09-22	招募说明书-宏利嘉利债券型证券投资基金 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-09-22	基金合同-宏利嘉利债券型证券投资基金 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-09-22	基金份额发售公告-宏利嘉利债券型证券投资基金 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-09-22	宏利嘉利债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论