估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
宏利嘉利债券A
(024128.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-19
基金净值
1.0072
元
(
2026-02-25
)
基金经理
李宇璐
石磊
成立以来分红再投入年化收益率
0.72%
(6817 / 7215)
相关基金:
主从基金:
宏利嘉利债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
block
0
发表讨论
宏利嘉利债券A(024128) - 基金份额
最后更新于：2025-12-17
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
宏利嘉利债券A.(024128) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
宏利嘉利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-17
--
--
560.60万
元
--