宏利嘉利债券A (024128.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理李宇璐石磊基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模4,076.10万元 (2026-06-30) 基金净值0.9781元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.19% (7401 / 7439)
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宏利嘉利债券A(024128) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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宏利嘉利债券A.(024128) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利嘉利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	4,076.10万	4,036.54万元	--
2026-03-31	1.00元	5,225.94万	5,205.12万元	--
2025-12-17	--	--	560.60万元	--