宏利嘉利债券A (024128.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理李宇璐石磊基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模5,225.94万元 (2026-03-31) 基金净值1.0069元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (6922 / 7262)
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宏利嘉利债券A(024128) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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宏利嘉利债券A.(024128) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利嘉利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	5,225.94万	5,205.12万元	--
2025-12-17	--	--	560.60万元	--