宏利嘉利债券A(024128) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 415.02万 | 3.82% |
| (其中) 股票 | 415.02万 | 3.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,376.21万 | 21.85% |
| (其中) 债券 | 2,376.21万 | 21.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,568.82万 | 42.01% |
| 4 | 其他资产 | 3,516.59万 | 32.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 208.54万 | 1.92% |
| 采矿业 | 70.02万 | 0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.53万 | 0.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.32万 | 0.32% |
| 金融业 | 34.60万 | 0.32% |
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