宏利嘉利债券A (024128.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理李宇璐石磊基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模4,076.10万元 (2026-06-30) 基金净值0.9781元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.19% (7401 / 7439)
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宏利嘉利债券A(024128) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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宏利嘉利债券A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模