融通增元债券A(024110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-09-02 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-09-01 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-08-31 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-08-28 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-08-27 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-08-26 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-08-25 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-08-24 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-08-21 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-08-20 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-08-19 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-08-18 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-08-17 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-08-14 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-08-13 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-08-12 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-08-11 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-08-10 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-07 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-08-06 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-08-05 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-08-04 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-08-03 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-31 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-30 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-29 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-28 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-27 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-07-24 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-23 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-22 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-21 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-20 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-17 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-16 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-15 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-14 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-07-13 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-10 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-09 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-07-08 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-07 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-06 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-03 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-07-02 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-01 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-06-30 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-29 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-26 | 1.1971元 | 1.1971元 |