融通增元债券A(024110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-07 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-06 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-30 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-29 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-28 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-27 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-24 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-23 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-22 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-21 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-20 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-17 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-16 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-15 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-14 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-13 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-10 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-09 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-08 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-07 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-03 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-02 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-01 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-31 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-30 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-27 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-26 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-25 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-24 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-23 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-20 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-19 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-18 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-17 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-16 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-13 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-11 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-10 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-09 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-06 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-05 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-04 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-03 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-02 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-02-27 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-02-26 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-02-25 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-24 | 1.0202元 | 1.0202元 |