融通增元债券A(024110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-11 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-10 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-09 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-06 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-05 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-04 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-03 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-02 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-02-27 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-02-26 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-02-25 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-24 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-02-13 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-02-12 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-11 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-10 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-02-09 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-06 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-02-05 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-02-04 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-02-03 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-02-02 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-30 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-01-29 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-01-28 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-01-27 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-01-26 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-23 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-22 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-01-21 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-20 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-19 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-01-16 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-01-15 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-01-14 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-01-13 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-12 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-09 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-01-08 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-01-07 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-06 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-01-05 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-12-31 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-30 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-12-29 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-26 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-25 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-24 | 1.0166元 | 1.0166元 |