融通增元债券A (024110.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模1.27亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0220元 (2026-03-13) 基金经理余志勇张彩婷李进管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5481 / 7201)
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融通增元债券A(024110) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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融通增元债券A.(024110) 历史总基金份额和总规模曲线图

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融通增元债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.02元	1.27亿	1.26亿元	--
2025-09-30	1.02元	3.03亿	2.98亿元	--
2025-06-19	--	--	14.06亿元	--