融通增元债券A(024110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-22 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-21 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-20 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-17 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-16 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-15 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-14 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-07-13 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-10 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-09 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-07-08 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-07 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-06 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-03 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-07-02 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-01 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-06-30 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-29 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-26 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-25 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-24 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-23 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-22 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-18 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-17 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-16 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-15 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-12 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-11 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-10 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-09 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-08 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-05 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-04 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-03 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-02 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-01 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-29 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-28 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-27 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-26 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-25 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-22 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-21 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-20 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-19 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-18 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-15 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-14 | 1.1548元 | 1.1548元 |