融通增元债券A(024110) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,193.39万 | 18.04% |
| (其中) 股票 | 1,193.39万 | 18.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,070.76万 | 76.66% |
| (其中) 债券 | 5,070.76万 | 76.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 39.15万 | 0.59% |
| 4 | 其他资产 | 311.32万 | 4.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,159.67万 | 17.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.51%) |
|---|---|---|
| 科技 | 33.72万 | 0.51% |
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