融通增元债券A(024110) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 16.68% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 16.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.20亿 | 67.23% |
| (其中) 债券 | 4.20亿 | 67.23% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 190.00万 | 0.30% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,956.27万 | 14.32% |
| 5 | 其他资产 | 912.55万 | 1.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,980.70万 | 15.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.73%) |
|---|---|---|
| 科技 | 454.31万 | 0.73% |
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