融通增元债券A(024110) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-01-21 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-20 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-19 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-01-16 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-01-15 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-01-14 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-01-13 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-12 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-09 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-01-08 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-01-07 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-06 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-01-05 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-12-31 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-30 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-12-29 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-26 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-25 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-24 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-12-23 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-12-22 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-12-19 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-18 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-17 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-16 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-15 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-12 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-11 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-10 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-09 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-08 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-05 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-04 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-03 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-02 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-01 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-11-28 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-11-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-11-26 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-11-25 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-11-24 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-11-21 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-11-20 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-11-19 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-11-18 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-11-17 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-11-14 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-11-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-11-12 | 1.0137元 | 1.0137元 |