融通增元债券A (024110.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模1.27亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0220元 (2026-03-13) 基金经理余志勇张彩婷李进管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5481 / 7201)
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融通增元债券A(024110) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-01-14

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数据起始于2020年。

融通增元债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-01-14	--	0.60%	--	0.15%