融通增元债券A (024110.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金经理张彩婷李进基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模2.55亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1174元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-08) 持仓换手率75.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% (115 / 7460)
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融通增元债券A(024110) - 历史分红派息及拆分数据列表

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