国寿安保尊兴增强回报债券A (024095.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻基金类型债券型成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0665元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-07-27) 持仓换手率87.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (411 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊兴增强回报债券C |
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国寿安保尊兴增强回报债券A(024095) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-08-27 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-26 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-25 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-08-24 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-08-21 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-08-20 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-08-19 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-18 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-08-17 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-08-14 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-08-13 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-12 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-11 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-08-10 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-08-07 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-08-06 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-08-05 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-04 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-03 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-31 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-30 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-29 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-28 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-27 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-07-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-23 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-22 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-21 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-07-20 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-17 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-16 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-15 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-14 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-13 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-10 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-09 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-08 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-07 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-06 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-07-03 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-02 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-01 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-30 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-29 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-26 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-25 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-24 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-23 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-22 | 1.0769元 | 1.0769元 |