国寿安保尊兴增强回报债券A (024095.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻基金类型债券型成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0665元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-07-27) 持仓换手率254.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (411 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊兴增强回报债券C |
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国寿安保尊兴增强回报债券A(024095) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国寿安保尊兴增强回报债券 | |
| 基金主代码 | 024095 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-30 | |
| 总份额 | 2.28亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 国寿安保尊兴增强回报债券A | 国寿安保尊兴增强回报债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024095 | 024096 |
| 子基金份额 | 1.31亿 份 (2026-06-30) | 9,630.95万 份 (2026-06-30) |