国寿安保尊兴增强回报债券A (024095.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻基金类型债券型成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0754元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-07-27) 持仓换手率87.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (287 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊兴增强回报债券C |
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国寿安保尊兴增强回报债券A(024095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-10-15 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-10-14 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-10-13 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-10-12 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-10-09 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-10-08 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-09-30 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-09-29 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-09-28 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-09-24 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-09-23 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-09-22 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-09-21 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-09-18 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-09-17 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-09-16 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-09-15 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-09-14 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-09-11 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-09-10 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-09-09 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-09-08 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-09-07 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-09-04 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-09-03 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-09-02 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-09-01 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-08-31 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-08-28 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-08-27 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-26 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-25 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-08-24 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-08-21 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-08-20 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-08-19 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-18 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-08-17 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-08-14 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-08-13 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-12 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-11 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-08-10 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-08-07 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-08-06 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-08-05 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-04 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-03 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-31 | 1.0598元 | 1.0598元 |