国寿安保尊兴增强回报债券A (024095.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻基金类型债券型成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0665元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-07-27) 持仓换手率254.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (411 / 7450) |
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国寿安保尊兴增强回报债券A(024095) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2026-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2025-12-31 | 41.23万元 | 0.60% | 8.25万元 | 0.12% |