国寿安保尊兴增强回报债券A (024095.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0512元 (2026-01-15) 基金经理吴闻成立以来分红再投入年化收益率5.12% (717 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊兴增强回报债券C |
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国寿安保尊兴增强回报债券A(024095) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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