国寿安保尊兴增强回报债券A (024095.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻基金类型债券型成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0665元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-07-27) 持仓换手率87.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (411 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊兴增强回报债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保尊兴增强回报债券A(024095) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 87.51% | 8,720.29万元 | 6,738.32万元 | 2,651.49万元 | 1.42亿元 |
| 2025-12-31 | 254.34% | 1.15亿元 | 1.15亿元 | 448.06万元 | 1,253.65万元 |