国寿安保尊兴增强回报债券A (024095.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻基金类型债券型成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0665元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-07-27) 持仓换手率254.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (411 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊兴增强回报债券C |
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国寿安保尊兴增强回报债券A(024095) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,651.49万 | 9.41% |
| (其中) 股票 | 2,651.49万 | 9.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.02亿 | 71.80% |
| (其中) 债券 | 2.02亿 | 71.80% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 690.00万 | 2.45% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,768.60万 | 13.37% |
| 5 | 其他资产 | 840.21万 | 2.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,643.55万 | 5.83% |
| 金融业 | 793.70万 | 2.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.13万 | 0.24% |
| 采矿业 | 35.20万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.39%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 110.91万 | 0.39% |
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