国寿安保尊兴增强回报债券A
(024095.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申		基金经理吴闻基金类型债券型成立日期2025-06-30总资产规模1.42亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0754元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-07-27) 持仓换手率87.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (287 / 7516)
相关基金: 主从基金: 国寿安保尊兴增强回报债券C
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国寿安保尊兴增强回报债券A(024095) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国寿安保尊兴增强回报债券A.(024095) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国寿安保尊兴增强回报债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.08元1.42亿1.31亿元--
2026-03-311.04元6,867.99万6,576.01万元--
2025-12-311.04元1,253.65万1,201.28万元--
2025-09-301.03元2,840.52万2,746.85万元--
2025-06-301.00元1.83亿1.83亿元--

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