国寿安保尊兴增强回报债券A (024095.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-30总资产规模2,840.52万元 (2025-09-30) 基金净值1.0511元 (2026-01-14) 基金经理吴闻成立以来分红再投入年化收益率5.11% (720 / 7203)
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国寿安保尊兴增强回报债券A(024095) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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国寿安保尊兴增强回报债券A.(024095) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国寿安保尊兴增强回报债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.03元	2,840.52万	2,746.85万元	--
2025-06-30	1.00元	1.83亿	1.83亿元	--