上银国证自由现金流指数A (024073.jj ) 自由现金流 (季度) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1158元 (2025-12-25) 基金经理卢扬黄璜成立以来分红再投入年化收益率11.58% (2019 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国证自由现金流指数C |
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上银国证自由现金流指数A(024073) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金简称 | 上银国证自由现金流指数 | |
| 基金主代码 | 024073 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-26 | |
| 总份额 | 2,134.45万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、可转换债券（含分离交易可转债）投资策略、可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、金融衍生品投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 国证自由现金流指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与收益理论上高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用组合复制策略及适当的替代性策略跟踪标的指数，理论上具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 上银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 上银国证自由现金流指数A | 上银国证自由现金流指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024073 | 024074 |
| 子基金份额 | 612.70万 份 (2025-09-30) | 1,521.75万 份 (2025-09-30) |