上银国证自由现金流指数A (024073.jj ) 自由现金流 (季度) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2111元 (2026-03-31) 基金经理卢扬黄璜管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率101.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.11% (841 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国证自由现金流指数C |
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上银国证自由现金流指数A(024073) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 上银国证自由现金流指数A | 8.22% | 3.63% | -4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.39% | 0.23% |
| 自由现金流 | 9.02% | 2.87% | -4.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.15% | ||
| 2025 | 上银国证自由现金流指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.86% | 5.49% | 0.68% | 3.54% | -0.69% | 2.38% | 12.78% | -1.45% |
| 自由现金流 | -2.69% | -0.72% | 1.51% | -4.82% | 3.07% | 0.40% | 2.94% | 6.50% | 1.06% | 3.49% | -0.56% | 3.72% | 14.23% | ||
| 2024 | 上银国证自由现金流指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.77% | -5.03% | -0.66% | 3.38% | 18.76% |