上银国证自由现金流指数A (024073.jj ) 自由现金流 (季度) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理卢扬黄璜基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1471元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 持仓换手率101.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.71% (1983 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国证自由现金流指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银国证自由现金流指数A(024073) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.40亿 | 91.06% |
| (其中) 股票 | 3.40亿 | 91.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,976.11万 | 7.98% |
| 3 | 其他资产 | 359.80万 | 0.96% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.36亿 | 63.16% |
| 采矿业 | 3,393.33万 | 9.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,564.33万 | 6.87% |
| 建筑业 | 1,423.43万 | 3.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,126.35万 | 3.02% |
| 批发和零售业 | 993.31万 | 2.66% |
| 租赁和商务服务业 | 589.68万 | 1.58% |
| 住宿和餐饮业 | 139.73万 | 0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116.43万 | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 63.75万 | 0.17% |
加载中......