上银国证自由现金流指数A (024073.jj ) 自由现金流 (季度) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理卢扬黄璜基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1138元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 持仓换手率101.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.65% (2364 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国证自由现金流指数C |
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上银国证自由现金流指数A(024073) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23亿 | 88.92% |
| (其中) 股票 | 1.23亿 | 88.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,340.51万 | 9.71% |
| 3 | 其他资产 | 189.06万 | 1.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,973.31万 | 50.53% |
| 采矿业 | 1,736.78万 | 12.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,528.64万 | 11.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 707.29万 | 5.12% |
| 建筑业 | 574.97万 | 4.17% |
| 批发和零售业 | 298.27万 | 2.16% |
| 租赁和商务服务业 | 179.06万 | 1.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140.50万 | 1.02% |
| 住宿和餐饮业 | 48.02万 | 0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 45.00万 | 0.33% |
| 卫生和社会工作 | 40.10万 | 0.29% |
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