上银国证自由现金流指数A (024073.jj ) 自由现金流 (季度) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2188元 (2026-04-01) 基金经理卢扬黄璜管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率101.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.88% (890 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国证自由现金流指数C |
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上银国证自由现金流指数A(024073) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10.18万元 | 0.30% | 1.70万元 | 0.05% |