上银国证自由现金流指数A (024073.jj ) 自由现金流 (季度) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2188元 (2026-04-01) 基金经理卢扬黄璜管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率101.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.88% (890 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国证自由现金流指数C |
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上银国证自由现金流指数A(024073) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-03-31
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-09-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-07-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 8 | 2025-06-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-05-28 | 上银国证自由现金流指数型证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-05-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-05-28 | 上银国证自由现金流指数型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-05-28 | 上银国证自由现金流指数型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-05-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 |