上银国证自由现金流指数A (024073.jj ) 自由现金流 (季度) 上银基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模1,558.95万元 (2025-12-31) 基金净值1.2250元 (2026-04-08) 基金经理卢扬黄璜管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率101.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.50% (923 / 5773)
相关基金:	主从基金: 上银国证自由现金流指数C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

上银国证自由现金流指数A(024073) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

上银国证自由现金流指数A.(024073) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

上银国证自由现金流指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.13元	1,558.95万	1,382.29万元	--
2025-09-30	1.07元	656.38万	612.70万元	--
2025-06-26	--	--	4,791.60万元	--