上银国证自由现金流指数A (024073.jj ) 自由现金流 (季度) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2133元 (2026-04-02) 基金经理卢扬黄璜管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率101.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.33% (857 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国证自由现金流指数C |
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上银国证自由现金流指数A(024073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-04-01 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-03-31 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-03-30 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-27 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-03-26 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-03-25 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-03-24 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-03-23 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-03-20 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-03-19 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-18 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-03-17 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-03-16 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-03-13 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-03-12 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-03-11 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-03-10 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-03-09 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-03-06 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-03-05 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-03-04 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-03-03 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-03-02 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-02-27 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-02-26 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-02-25 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-02-24 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-02-13 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-02-12 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-02-11 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-02-10 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-02-09 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-02-06 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-02-05 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-02-04 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-02-03 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-02-02 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-01-30 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-01-29 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-01-28 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-01-27 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-01-26 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-01-23 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-01-22 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-01-21 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-01-20 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-01-19 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-01-16 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-01-15 | 1.1638元 | 1.1638元 |