上银国证自由现金流指数A (024073.jj ) 自由现金流 (季度) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1158元 (2025-12-25) 基金经理卢扬黄璜成立以来分红再投入年化收益率11.58% (2027 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国证自由现金流指数C |
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上银国证自由现金流指数A(024073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-24 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-23 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-12-22 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-19 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-18 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-17 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-16 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-15 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-12 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-11 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-10 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-12-09 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-08 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-05 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-04 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-03 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-02 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-01 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-11-28 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-11-27 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-11-26 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-11-25 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-11-24 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-11-21 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-11-20 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-11-19 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-11-18 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-11-17 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-11-14 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-11-13 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-11-12 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-11-11 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-11-10 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-11-07 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-11-06 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-11-05 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-11-04 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-11-03 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-10-31 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-10-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-10-29 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-10-28 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-10-27 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-10-24 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-10-23 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-10-22 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-10-21 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-10-20 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-10-17 | 1.0738元 | 1.0738元 |