上银国证自由现金流指数A (024073.jj ) 自由现金流 (季度) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2310元 (2026-02-11) 基金经理卢扬黄璜成立以来分红再投入年化收益率23.10% (1188 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国证自由现金流指数C |
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上银国证自由现金流指数A(024073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-02-10 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-02-09 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-02-06 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-02-05 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-02-04 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-02-03 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-02-02 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-01-30 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-01-29 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-01-28 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-01-27 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-01-26 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-01-23 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-01-22 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-01-21 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-01-20 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-01-19 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-01-16 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-01-15 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-01-14 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-01-13 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-01-12 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-01-09 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-01-08 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-01-07 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-01-06 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-05 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-31 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-30 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-29 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-26 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-25 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-24 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-23 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-12-22 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-19 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-18 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-17 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-16 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-15 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-12 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-11 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-10 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-12-09 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-08 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-05 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-04 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-03 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-02 | 1.1083元 | 1.1083元 |