上银国证自由现金流指数A (024073.jj ) 自由现金流 (季度) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理卢扬黄璜基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0276元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 持仓换手率101.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4111 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国证自由现金流指数C |
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上银国证自由现金流指数A(024073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-06 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-02 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-01 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-30 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-29 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-25 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-23 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-22 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-18 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-17 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-16 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-15 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-12 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-11 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-10 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-09 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-08 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-05 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-04 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-03 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-02 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-01 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-29 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-28 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-27 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-26 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-25 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-22 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-21 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-20 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-19 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-18 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-15 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-14 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-13 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-05-12 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-11 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-05-08 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-07 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-06 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-04-30 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-29 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-28 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-27 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-24 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-23 | 1.2121元 | 1.2121元 |