上银国证自由现金流指数A (024073.jj ) 自由现金流 (季度) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理卢扬黄璜基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1517元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 持仓换手率101.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.17% (2031 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国证自由现金流指数C |
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上银国证自由现金流指数A(024073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-21 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-20 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-19 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-18 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-15 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-14 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-13 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-05-12 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-11 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-05-08 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-07 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-06 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-04-30 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-29 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-28 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-27 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-24 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-23 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-04-22 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-04-21 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-04-20 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-17 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-04-16 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-04-15 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-04-14 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-13 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-04-10 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-09 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-04-08 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-07 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-04-03 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-02 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-04-01 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-03-31 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-03-30 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-27 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-03-26 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-03-25 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-03-24 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-03-23 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-03-20 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-03-19 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-18 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-03-17 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-03-16 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-03-13 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-03-12 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-03-11 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-03-10 | 1.2857元 | 1.2857元 |