上银国证自由现金流指数A (024073.jj ) 自由现金流 (季度) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理卢扬黄璜基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1138元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 持仓换手率101.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.65% (2364 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国证自由现金流指数C |
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上银国证自由现金流指数A(024073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-27 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-26 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-08-25 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-08-24 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-21 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-20 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-19 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-08-18 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-08-17 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-08-14 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-08-13 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-12 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-11 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-08-10 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-07 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-08-06 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-05 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-08-04 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-08-03 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-31 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-30 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-29 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-28 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-27 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-24 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-23 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-22 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-21 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-20 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-17 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-16 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-15 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-14 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-13 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-10 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-08 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-07 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-06 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-02 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-01 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-30 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-29 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-25 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-23 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-22 | 1.0668元 | 1.0668元 |