东方红港股通价值优选混合发起C (024045.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡晓基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0391元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (5693 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红港股通价值优选混合发起(024044) |
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东方红港股通价值优选混合发起C(024045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-13 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-12 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-11 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-08 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-07 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-06 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-30 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-29 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-28 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-27 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-24 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-23 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-22 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-21 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-20 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-17 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-16 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-15 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-13 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-10 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-09 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-08 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-07 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-03 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-02 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-01 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-31 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-30 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-27 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-26 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-25 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-24 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-23 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-20 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-19 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-18 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-17 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-16 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-13 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-12 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-03-11 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-10 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-09 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-06 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-05 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-04 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-03 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-02 | 1.1657元 | 1.1657元 |