东方红港股通价值优选混合发起C(024045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-27 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-08-26 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-08-25 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-08-24 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-08-21 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-20 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-19 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-08-18 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-17 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-08-14 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-08-13 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-08-12 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-11 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-10 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-07 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-06 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-05 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-08-04 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-08-03 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-31 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-07-30 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-07-29 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-07-28 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-27 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-07-24 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-07-23 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-07-22 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-21 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-20 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-07-17 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-07-16 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-07-15 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-07-14 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-07-13 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-07-10 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-07-09 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-07-08 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-07-07 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-07-06 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-07-03 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-07-02 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-07-01 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-06-30 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-06-29 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-06-26 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-06-25 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-06-24 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-06-23 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-06-22 | 0.9158元 | 0.9158元 |