东方红港股通价值优选混合发起C (024045.jj ) 申	基金经理胡晓基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模2,401.83万元 (2026-06-30) 基金净值0.9890元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.93% (7620 / 9409)
相关基金:	主从基金: 东方红港股通价值优选混合发起A
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东方红港股通价值优选混合发起C(024045) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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东方红港股通价值优选混合发起C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	100.00%	0%	479.00	1.65万元	--