东方红港股通价值优选混合发起C (024045.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡晓基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0391元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (5693 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红港股通价值优选混合发起(024044) |
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东方红港股通价值优选混合发起C(024045) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.38% | 0.41% | -10.89% | 0.23% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.72% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.17% | 1.37% | 4.83% | 4.28% | -4.26% | -0.42% | -0.78% | 4.66% |