东方红港股通价值优选混合发起C (024045.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申	基金经理胡晓基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模2,215.78万元 (2026-03-31) 基金净值1.0009元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% (7519 / 9174)
相关基金:	主从基金: 东方红港股通价值优选混合发起(024044)
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东方红港股通价值优选混合发起C(024045) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-05-12

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-05-12	东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-05-12	东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-05-12	东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-04-22	东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-03-31	东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-01-22	东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-10-28	东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-07-16	东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-06-18	东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-05-15	关于东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金在网上直销平台开展认购费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-05-12	东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-05-12	东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-05-12	东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-05-12	东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-05-12	东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-05-12	东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论