东方红港股通价值优选混合发起C (024045.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡晓基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0176元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6809 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红港股通价值优选混合发起(024044) |
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东方红港股通价值优选混合发起C(024045) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 东方红港股通价值优选混合发起 | |
| 基金主代码 | 024044 | |
| 运作方式 | 契约型开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-17 | |
| 总份额 | 7,958.21万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求资产净值的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置：本基金通过定性与定量研究相结合的方法，确定投资组合中股票、债券和现金类大类资产的配置比例；2、股票投资策略：本基金主要采取“自下而上”的选股策略，通过定量筛选和基本面分析，挑选出优质公司进行投资，综合考虑收益和风险，力争实现基金资产的长期稳健增值；3、此外，本基金还会运用存托凭证投资策略、可转换债券、可分离交易可转债和可交换债券的投资策略、其他固定收益类证券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、信用衍生品投资策略以及参与融资业务策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通综合指数(人民币)收益率×70%+中证A500指数收益率×10%+银行活期存款利率（税后）×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金主要投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东方红港股通价值优选混合发起A | 东方红港股通价值优选混合发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024044 | 024045 |
| 子基金份额 | 5,814.46万 份 (2026-03-31) | 2,143.75万 份 (2026-03-31) |