估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
东方红港股通价值优选混合发起C
(024045.jj )
上海东方证券资产管理有限公司
申
基金经理
胡晓
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-20
总资产规模
2,215.78万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0047
元
(
2026-05-18
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.47%
(7377 / 9168)
相关基金:
主从基金:
东方红港股通价值优选混合发起(024044)
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东方红港股通价值优选混合发起C(024045) - 历史资产组合