估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东方红港股通价值优选混合发起C
(024045.jj )
申
基金经理
胡晓
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-20
总资产规模
2,401.83万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9890
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.93%
(7620 / 9409)
相关基金:
主从基金:
东方红港股通价值优选混合发起A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
东方红港股通价值优选混合发起C(024045) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
东方红港股通价值优选混合发起C.(024045) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
东方红港股通价值优选混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.88
元
2,401.83万
2,740.87万
元
--
2026-03-31
1.03
元
2,215.78万
2,143.75万
元
--
2025-12-31
1.05
元
788.19万
753.09万
元
--
2025-09-30
1.11
元
1,170.46万
1,057.99万
元
--