东方红港股通价值优选混合发起C (024045.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申	基金经理胡晓基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模2,215.78万元 (2026-03-31) 基金净值1.0009元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% (7522 / 9174)
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东方红港股通价值优选混合发起C(024045) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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东方红港股通价值优选混合发起C.(024045) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方红港股通价值优选混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.03元	2,215.78万	2,143.75万元	--
2025-12-31	1.05元	788.19万	753.09万元	--
2025-09-30	1.11元	1,170.46万	1,057.99万元	--