东海合益3个月定开债券发起式C (024018.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨渠淼基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9942元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.58% (7233 / 7282) |
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