东海合益3个月定开债券发起式C (024018.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9897元 (2026-03-06) 基金经理邢烨渠淼管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-1.03% (7140 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海合益3个月定开债券发起式A 、东海合益3个月定开债券发起式D |
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东海合益3个月定开债券发起式C(024018) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 182.26万 | 10.14% |
| (其中) 股票 | 182.26万 | 10.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,469.52万 | 81.75% |
| (其中) 债券 | 1,469.52万 | 81.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 99.98万 | 5.56% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 45.36万 | 2.52% |
| 5 | 其他资产 | 5,055.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.14%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.32万 | 3.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.49万 | 2.53% |
| 制造业 | 29.89万 | 1.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.56万 | 1.09% |
| 金融业 | 18.60万 | 1.03% |
| 批发和零售业 | 4.63万 | 0.26% |
| 房地产业 | 2.45万 | 0.14% |
| 采矿业 | 2.34万 | 0.13% |
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