东海合益3个月定开债券发起式C (024018.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨渠淼基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9902元 (2026-06-26) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.98% (7253 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海合益3个月定开债券发起式(024017) 、东海合益3个月定开债券发起式D |
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东海合益3个月定开债券发起式C(024018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-06-25 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-24 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-23 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-22 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-18 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-17 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-12 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-05 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-05-29 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-22 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-15 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-08 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-30 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-24 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-17 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-10 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-03 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-03-27 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-20 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-03-16 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-03-13 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-12 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-03-11 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-10 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-09 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-03-06 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-03-05 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-04 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-03-03 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-02 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-02-27 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-02-26 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-02-25 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-02-24 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-02-13 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-02-12 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-02-11 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-02-10 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-02-09 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-02-06 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-01-30 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-01-23 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-01-16 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-01-09 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-12-31 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-12-26 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-19 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-12-12 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-12-05 | 0.9889元 | 0.9889元 |