东海合益3个月定开债券发起式C (024018.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9897元 (2026-03-06) 基金经理邢烨渠淼管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-1.03% (7140 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海合益3个月定开债券发起式A 、东海合益3个月定开债券发起式D |
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东海合益3个月定开债券发起式C(024018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-03-05 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-04 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-03-03 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-02 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-02-27 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-02-26 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-02-25 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-02-24 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-02-13 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-02-12 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-02-11 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-02-10 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-02-09 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-02-06 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-01-30 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-01-23 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-01-16 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-01-09 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-12-31 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-12-26 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-19 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-12-12 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-12-05 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-11-28 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-11-21 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-11-14 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-11-07 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-11-06 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-11-05 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-11-04 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-11-03 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-10-31 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-10-30 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2025-10-29 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-10-28 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-10-27 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2025-10-24 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-10-23 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-10-22 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-10-21 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2025-10-20 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-10-17 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-10-16 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-10-15 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-10-14 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2025-10-13 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2025-10-10 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-09-30 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-09-26 | 0.9841元 | 0.9841元 |