东海合益3个月定开债券发起式C (024018.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9870元 (2026-01-09) 基金经理邢烨渠淼管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-1.30% (7153 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海合益3个月定开债券发起式A 、东海合益3个月定开债券发起式D |
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东海合益3个月定开债券发起式C(024018) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4.25万元 | 0.60% | 1.27万元 | 0.18% |