东海合益3个月定开债券发起式C (024018.jj ) 申 | 基金经理邢烨渠淼基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0009元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (7100 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海合益3个月定开债券发起式A 、东海合益3个月定开债券发起式D |
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东海合益3个月定开债券发起式C(024018) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.38万元 | 0.40% | 8,439.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 3.38万元 | 0.40% | 8,439.00元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3.67万元 | 0.40% | 9,166.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3.67万元 | 0.40% | 9,166.00元 | 0.10% |
| 2025-08-14 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-08-14 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4.25万元 | 0.60% | 1.27万元 | 0.18% |
| 2025-06-30 | 4.25万元 | 0.60% | 1.27万元 | 0.18% |