东海合益3个月定开债券发起式C (024018.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模198.35元 (2025-12-31) 基金净值0.9897元 (2026-03-06) 基金经理邢烨渠淼管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-1.03% (7140 / 7190)
相关基金:	主从基金: 东海合益3个月定开债券发起式A 、东海合益3个月定开债券发起式D
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东海合益3个月定开债券发起式C(024018) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-02-05

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-02-05	东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-01-22	东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-10-28	东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-10-10	东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-08-30	东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-08-14	东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-08-14	东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-08-14	东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-08-14	东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-08-14	东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-07-21	东海资管海鑫增利3 个月定期开放债券型集合资产管理计划2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-07-21	东海资管海鑫增利3 个月定期开放债券型集合资产管理计划2025年第二季度报告 (更正稿) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-07-07	东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-07-07	东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-07-07	东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-07-07	东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-07-07	东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-07-07	东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-07-07	东海基金管理有限公司关于东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划变更为东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金相关业务安排的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-07-07	东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金原大集合计划份额重新确认和登记指引 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论