东海合益3个月定开债券发起式C (024018.jj ) 申 | 基金经理邢烨渠淼基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0009元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (7099 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海合益3个月定开债券发起式A 、东海合益3个月定开债券发起式D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东海合益3个月定开债券发起式C(024018) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 东海合益3个月定开债券发起式 | ||
| 基金主代码 | 024017 | ||
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | ||
| 合同生效日 | 2025-07-07 | ||
| 总份额 | 1,560.03万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 东海基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 东海合益3个月定开债券发起式A | 东海合益3个月定开债券发起式C | 东海合益3个月定开债券发起式D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 024017 | 024018 | 024019 |
| 子基金份额 | 363.95万 份 (2026-06-30) | 402.00 份 (2026-06-30) | 1,196.05万 份 (2026-06-30) |