东海合益3个月定开债券发起式C (024018.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模198.35元 (2025-12-31) 基金净值0.9887元 (2026-03-09) 基金经理邢烨渠淼管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-1.13% (7140 / 7192)
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东海合益3个月定开债券发起式C(024018) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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东海合益3个月定开债券发起式C.(024018) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东海合益3个月定开债券发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.99元	198.35	201.00元	--
2025-09-30	0.98元	108.25	110.00元	--