东海合益3个月定开债券发起式C
(024018.jj ) 申		基金经理邢烨渠淼基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模397.90元 (2026-06-30) 基金净值1.0011元 (2026-09-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% (7150 / 7473)
相关基金: 主从基金: 东海合益3个月定开债券发起式A 、东海合益3个月定开债券发起式D
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东海合益3个月定开债券发起式C(024018) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

东海合益3个月定开债券发起式C.(024018) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东海合益3个月定开债券发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.99元397.90402.00元--
2026-03-31--198.81201.00元--
2025-12-310.99元198.35201.00元--
2025-09-300.98元108.25110.00元--

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