东海合益3个月定开债券发起式C (024018.jj ) 申 | 基金经理邢烨渠淼基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0009元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (7100 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海合益3个月定开债券发起式A 、东海合益3个月定开债券发起式D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东海合益3个月定开债券发起式C(024018) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.03% | 0.12% | 0.14% | 0.53% | 0.28% | -0.73% | 1.26% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | 1.43% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.15% | -0.65% | -0.80% | 0.54% | 0.09% | -0.35% | -1.32% |