国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）C (024007.jj ) 申	基金经理杨晗周珞晏张潇涓基金类型FOF成立日期2025-07-11总资产规模6,423.21万元 (2026-03-31) 基金净值1.0227元 (2026-04-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (1025 / 1445)
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国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）C(024007) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）C.(024007) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	6,423.21万	6,330.16万元	--
2025-12-31	--	2.18亿	2.15亿元	--
2025-09-30	--	2.17亿	2.15亿元	--