国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）C (024007.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2025-07-11总资产规模2.18亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0248元 (2026-01-28) 基金经理杨晗周珞晏张潇涓管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-05)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）A
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国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）C(024007) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）C.(024007) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	--	2.18亿	2.15亿元	--
2025-09-30	--	2.17亿	2.15亿元	--