国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）C(024007) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.75亿 | 97.40% |
| 2 | 返售型金融资产 | 211.00万 | 1.18% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 238.24万 | 1.33% |
| 4 | 其他资产 | 16.53万 | 0.09% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.75亿 | 97.40% |
| 2 | 返售型金融资产 | 211.00万 | 1.18% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 238.24万 | 1.33% |
| 4 | 其他资产 | 16.53万 | 0.09% |